有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	1,470,000.00	162,175,209	162,199,800	2.96
	売建	米ドル	50,860,000.00	5,613,926,800	5,611,892,400	△102.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,337,280,960	82.05
地方債証券	日本	1,045,119,000	6.43
特殊債券	日本	785,886,434	4.83
社債券	日本	820,620,000	5.04
	オーストラリア	100,233,000	0.61
	小計	920,853,000	5.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	164,200,771	1.01
合計(純資産総額)	-	16,253,340,165	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	800,000,000	100.47	803,832,000	100.38	803,088,000	0.1	2020/3/20	4.94
2	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	102.86	493,747,200	102.41	491,592,000	1.1	2020/6/20	3.02
3	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	117.68	411,897,500	118.36	414,274,000	1.5	2034/3/20	2.54
4	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	104.02	312,081,000	103.96	311,889,000	0.6	2024/3/20	1.91
5	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	300,000,000	103.92	311,760,000	103.82	311,460,000	0.6	2023/12/20	1.91
6	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	103.88	311,655,000	103.66	310,980,000	0.7	2022/12/20	1.91
7	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	300,000,000	102.64	307,920,000	102.10	306,309,000	1.3	2019/12/20	1.88
8	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	135.20	256,893,300	136.26	258,903,500	2.4	2038/9/20	1.59
9	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	103.17	256,895,790	103.07	256,654,260	0.605	2023/5/31	1.57
10	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	126.60	253,200,000	126.38	252,774,000	2.4	2030/2/20	1.55
11	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	121.01	242,020,000	120.62	241,248,000	2.3	2027/6/20	1.48
12	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	200,000,000	119.29	238,580,000	119.20	238,406,000	1.9	2028/12/20	1.46
13	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	180,000,000	120.30	216,554,400	120.66	217,202,400	1.7	2032/12/20	1.33
14	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	103.75	217,879,200	103.28	216,888,000	1.2	2020/12/20	1.33
15	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	104.67	209,354,000	104.24	208,498,000	1.1	2021/12/20	1.28
16	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	104.16	208,320,000	104.10	208,216,000	0.6	2024/6/20	1.28
17	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	104.37	208,744,000	103.94	207,884,000	1.1	2021/9/20	1.27
18	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	103.81	207,626,000	103.67	207,344,000	0.6	2023/9/20	1.27
19	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.63	207,264,000	103.62	207,250,000	0.5	2024/9/20	1.27
20	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.63	207,262,000	103.38	206,772,000	0.791	2023/1/27	1.27
21	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.54	207,090,000	103.28	206,572,000	0.825	2022/9/28	1.27
22	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	103.15	206,318,000	103.25	206,508,000	0.4	2025/6/20	1.27
23	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.46	206,938,000	103.24	206,480,000	0.852	2022/6/28	1.27
24	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	100.66	201,322,000	101.01	202,034,000	0.1	2026/12/20	1.24
25	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	200,000,000	100.65	201,319,000	100.72	201,452,000	0.1	2028/3/20	1.23
26	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	200,000,000	100.43	200,862,000	100.33	200,676,000	0.1	2019/12/20	1.23
27	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	150,000,000	129.19	193,786,500	130.39	195,588,000	2	2041/9/20	1.20
28	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	200,000,000	94.96	189,924,000	96.32	192,648,000	0.2	2036/6/20	1.18
29	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	125.47	188,212,500	126.92	190,380,000	1.8	2043/3/20	1.17
30	日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	150,000,000	121.24	181,869,000	121.52	182,280,000	1.8	2032/3/20	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	82.05
地方債証券	6.43
特殊債券	4.83
社債券	5.66
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。