有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	56,420,000.00	6,180,246,800	6,313,398,000	△100.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,633,140,270	81.31
地方債証券	日本	1,296,539,500	6.74
特殊債券	日本	1,241,741,105	6.45
社債券	日本	721,152,000	3.75
	オーストラリア	100,386,000	0.52
	小計	821,538,000	4.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	232,872,566	1.21
合計(純資産総額)	-	19,225,831,441	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	800,000,000	100.79	806,320,000	100.52	804,232,000	0.1	2020/3/20	4.18
2	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	400,000,000	127.40	509,628,000	127.34	509,368,000	2.4	2030/2/20	2.64
3	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	104.15	499,953,600	103.53	496,958,400	1.1	2020/6/20	2.58
4	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	400,000,000	104.28	417,124,000	104.07	416,316,000	0.6	2023/12/20	2.16
5	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	400,000,000	104.17	416,708,000	103.44	413,772,000	1.3	2019/12/20	2.15
6	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	116.01	406,049,000	117.41	410,942,000	1.5	2034/3/20	2.13
7	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	340,000,000	120.00	408,020,400	119.78	407,279,200	1.9	2028/12/20	2.11
8	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	104.28	312,861,000	104.32	312,966,000	0.6	2024/6/20	1.62
9	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	104.28	312,861,000	104.23	312,705,000	0.6	2024/3/20	1.62
10	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	104.42	313,266,000	104.10	312,324,000	0.7	2022/12/20	1.62
11	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	103.71	258,240,390	103.33	257,314,110	0.605	2023/5/31	1.33
12	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	133.00	252,709,500	134.76	256,044,000	2.4	2038/9/20	1.33
13	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	220,000,000	115.71	254,577,400	115.19	253,418,000	2.1	2024/9/20	1.31
14	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	122.50	245,016,000	121.94	243,880,000	2.3	2027/6/20	1.26
15	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	105.11	220,731,000	104.44	219,332,400	1.2	2020/12/20	1.14
16	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	180,000,000	119.27	214,693,200	120.33	216,597,600	1.7	2032/12/20	1.12
17	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	210,000,000	103.59	217,541,100	102.76	215,808,600	1.5	2019/3/20	1.12
18	日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	210,000,000	103.02	216,358,800	102.21	214,645,200	1.4	2018/12/20	1.11
19	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	105.80	211,616,000	105.26	210,522,000	1.1	2021/12/20	1.09
20	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	105.53	211,064,000	104.98	209,976,000	1.1	2021/9/20	1.09
21	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.26	208,524,000	103.96	207,936,000	0.852	2022/6/28	1.08
22	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	104.19	208,386,000	103.95	207,908,000	0.6	2023/9/20	1.08
23	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.31	208,622,000	103.88	207,776,000	0.825	2022/9/28	1.08
24	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.24	208,482,000	103.71	207,432,000	0.791	2023/1/27	1.07
25	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.59	207,194,000	103.64	207,288,000	0.5	2024/9/20	1.07
26	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	102.90	205,810,000	103.02	206,040,000	0.4	2025/6/20	1.07
27	日本	特殊債券	第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.79	203,598,000	101.17	202,356,000	1.65	2018/3/20	1.05
28	日本	特殊債券	第9回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.74	201,488,000	100.61	201,236,000	0.32	2019/4/25	1.04
29	日本	国債証券	第114回利付国債(5年)	200,000,000	100.88	201,770,000	100.51	201,020,000	0.3	2018/9/20	1.04
30	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	200,000,000	100.77	201,540,000	100.48	200,962,000	0.1	2019/12/20	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	81.31
地方債証券	6.74
特殊債券	6.45
社債券	4.27
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。