有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	640,000.00	71,737,600	72,211,200	1.23
	売建	米ドル	51,760,000.00	5,801,778,400	5,840,080,800	△99.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,666,369,800	81.72
地方債証券	日本	1,296,405,000	7.22
特殊債券	日本	896,834,111	4.99
社債券	日本	820,782,000	4.57
	オーストラリア	100,313,000	0.55
	小計	921,095,000	5.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	164,445,538	0.91
合計(純資産総額)	-	17,945,149,449	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	800,000,000	100.79	806,320,000	100.49	803,968,000	0.1	2020/3/20	4.48
2	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	400,000,000	127.40	509,628,000	127.02	508,092,000	2.4	2030/2/20	2.83
3	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	104.15	499,953,600	103.00	494,414,400	1.1	2020/6/20	2.75
4	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	400,000,000	104.28	417,124,000	104.06	416,276,000	0.6	2023/12/20	2.31
5	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	116.01	406,049,000	117.81	412,345,500	1.5	2034/3/20	2.29
6	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	400,000,000	104.17	416,708,000	102.79	411,176,000	1.3	2019/12/20	2.29
7	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	340,000,000	120.00	408,020,400	119.70	406,983,400	1.9	2028/12/20	2.26
8	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	104.28	312,861,000	104.34	313,032,000	0.6	2024/6/20	1.74
9	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	104.28	312,861,000	104.20	312,618,000	0.6	2024/3/20	1.74
10	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	104.42	313,266,000	103.98	311,952,000	0.7	2022/12/20	1.73
11	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	103.71	258,240,390	103.36	257,368,890	0.605	2023/5/31	1.43
12	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	133.00	252,709,500	135.14	256,773,600	2.4	2038/9/20	1.43
13	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	220,000,000	115.71	254,577,400	114.58	252,082,600	2.1	2024/9/20	1.40
14	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	122.50	245,016,000	121.51	243,032,000	2.3	2027/6/20	1.35
15	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	105.11	220,731,000	103.90	218,190,000	1.2	2020/12/20	1.21
16	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	180,000,000	119.27	214,693,200	120.55	217,002,600	1.7	2032/12/20	1.20
17	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	210,000,000	103.59	217,541,100	101.96	214,134,900	1.5	2019/3/20	1.19
18	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	105.80	211,616,000	104.78	209,574,000	1.1	2021/12/20	1.16
19	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	105.53	211,064,000	104.52	209,046,000	1.1	2021/9/20	1.16
20	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	104.19	208,386,000	103.92	207,856,000	0.6	2023/9/20	1.15
21	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.59	207,194,000	103.80	207,610,000	0.5	2024/9/20	1.15
22	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.24	208,482,000	103.67	207,350,000	0.791	2023/1/27	1.15
23	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.31	208,622,000	103.64	207,292,000	0.825	2022/9/28	1.15
24	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.26	208,524,000	103.57	207,152,000	0.852	2022/6/28	1.15
25	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	102.90	205,810,000	103.28	206,578,000	0.4	2025/6/20	1.15
26	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	100.14	200,292,000	100.80	201,610,000	0.1	2026/12/20	1.12
27	日本	特殊債券	第9回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.74	201,488,000	100.46	200,936,000	0.32	2019/4/25	1.11
28	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	200,000,000	100.77	201,540,000	100.44	200,882,000	0.1	2019/12/20	1.11
29	日本	地方債証券	平成28年度第2回静岡県公募公債	200,000,000	98.92	197,858,000	99.51	199,024,000	0.08	2026/3/19	1.10
30	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	150,000,000	127.00	190,507,500	129.05	193,584,000	2	2041/9/20	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	81.72
地方債証券	7.22
特殊債券	4.99
社債券	5.13
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。