有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年7月末日 | 3,993,699,289 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 4,003,216,167 | - | 1.0024 | - |
| 9月末日 | 3,959,769,457 | - | 0.9916 | - |
| 10月末日 | 3,961,243,601 | - | 0.9928 | - |
| 11月末日 | 3,869,580,283 | - | 0.9955 | - |
| 12月末日 | 3,776,268,647 | - | 0.9772 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年1月19日) | 3,735,054,912 | 3,773,678,944 | 0.9670 | 0.9770 |
| 平成27年1月末日 | 3,725,397,501 | - | 0.9662 | - |
| 2月末日 | 3,774,183,921 | - | 0.9805 | - |
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