- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月20日-平成30年1月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年1月19日) | 3,735,054,912 | 3,773,678,944 | 0.9670 | 0.9770 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月21日) | 3,536,337,296 | 3,572,615,985 | 0.9748 | 0.9848 |
| 第3計算期間末 (平成28年1月19日) | 2,797,385,987 | 2,828,544,326 | 0.8978 | 0.9078 |
| 第4計算期間末 (平成28年7月19日) | 2,631,503,818 | 2,659,954,646 | 0.9249 | 0.9349 |
| 第5計算期間末 (平成29年1月19日) | 2,400,919,617 | 2,426,353,775 | 0.9440 | 0.9540 |
| 平成29年2月末日 | 2,385,277,605 | - | 0.9473 | - |
| 3月末日 | 2,350,533,542 | - | 0.9447 | - |
| 4月末日 | 2,270,138,024 | - | 0.9461 | - |
| 5月末日 | 2,270,411,840 | - | 0.9503 | - |
| 6月末日 | 2,221,821,475 | - | 0.9455 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年7月19日) | 2,188,694,956 | 2,212,020,071 | 0.9383 | 0.9483 |
| 7月末日 | 2,192,129,057 | - | 0.9411 | - |
| 8月末日 | 2,144,993,530 | - | 0.9349 | - |
| 9月末日 | 2,100,222,480 | - | 0.9365 | - |
| 10月末日 | 2,073,227,261 | - | 0.9393 | - |
| 11月末日 | 2,027,419,601 | - | 0.9359 | - |
| 12月末日 | 1,942,767,174 | - | 0.9373 | - |
| 第7計算期間末 (平成30年1月19日) | 1,912,614,143 | 1,933,152,710 | 0.9312 | 0.9412 |
| 平成30年1月末日 | 1,904,506,570 | - | 0.9346 | - |
| 2月末日 | 1,871,565,476 | - | 0.9318 | - |
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