有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月20日-平成29年1月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年1月19日) | 3,735,054,912 | 3,773,678,944 | 0.9670 | 0.9770 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月21日) | 3,536,337,296 | 3,572,615,985 | 0.9748 | 0.9848 |
| 第3計算期間末 (平成28年1月19日) | 2,797,385,987 | 2,828,544,326 | 0.8978 | 0.9078 |
| 平成28年2月末日 | 2,692,739,960 | - | 0.8847 | - |
| 3月末日 | 2,699,184,157 | - | 0.9105 | - |
| 4月末日 | 2,725,431,362 | - | 0.9242 | - |
| 5月末日 | 2,701,673,276 | - | 0.9303 | - |
| 6月末日 | 2,657,006,843 | - | 0.9243 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年7月19日) | 2,631,503,818 | 2,659,954,646 | 0.9249 | 0.9349 |
| 7月末日 | 2,630,493,862 | - | 0.9279 | - |
| 8月末日 | 2,604,417,827 | - | 0.9330 | - |
| 9月末日 | 2,530,220,601 | - | 0.9363 | - |
| 10月末日 | 2,500,874,415 | - | 0.9415 | - |
| 11月末日 | 2,466,365,366 | - | 0.9424 | - |
| 12月末日 | 2,430,324,706 | - | 0.9508 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年1月19日) | 2,400,919,617 | 2,426,353,775 | 0.9440 | 0.9540 |
| 平成29年1月末日 | 2,398,085,133 | - | 0.9447 | - |
| 2月末日 | 2,385,277,605 | - | 0.9473 | - |
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