有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年8月末日 | 4,003,216,167 | - | 1.0024 | - |
| 9月末日 | 3,959,769,457 | - | 0.9916 | - |
| 10月末日 | 3,961,243,601 | - | 0.9928 | - |
| 11月末日 | 3,869,580,283 | - | 0.9955 | - |
| 12月末日 | 3,776,268,647 | - | 0.9772 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年1月19日) | 3,735,054,912 | 3,773,678,944 | 0.9670 | 0.9770 |
| 平成27年1月末日 | 3,725,397,501 | - | 0.9662 | - |
| 2月末日 | 3,774,183,921 | - | 0.9805 | - |
| 3月末日 | 3,732,897,206 | - | 0.9808 | - |
| 4月末日 | 3,753,155,017 | - | 0.9884 | - |
| 5月末日 | 3,695,115,478 | - | 0.9895 | - |
| 6月末日 | 3,603,051,367 | - | 0.9838 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年7月21日) | 3,536,337,296 | 3,572,615,985 | 0.9748 | 0.9848 |
| 7月末日 | 3,513,865,304 | - | 0.9713 | - |
| 8月末日 | 3,427,813,855 | - | 0.9574 | - |
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