有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年1月19日) | 3,735,054,912 | 3,773,678,944 | 0.9670 | 0.9770 |
| 平成27年2月末日 | 3,774,183,921 | - | 0.9805 | - |
| 3月末日 | 3,732,897,206 | - | 0.9808 | - |
| 4月末日 | 3,753,155,017 | - | 0.9884 | - |
| 5月末日 | 3,695,115,478 | - | 0.9895 | - |
| 6月末日 | 3,603,051,367 | - | 0.9838 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年7月21日) | 3,536,337,296 | 3,572,615,985 | 0.9748 | 0.9848 |
| 7月末日 | 3,513,865,304 | - | 0.9713 | - |
| 8月末日 | 3,427,813,855 | - | 0.9574 | - |
| 9月末日 | 3,344,937,491 | - | 0.9472 | - |
| 10月末日 | 3,289,310,979 | - | 0.9485 | - |
| 11月末日 | 3,179,908,969 | - | 0.9324 | - |
| 12月末日 | 2,859,197,487 | - | 0.9131 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年1月19日) | 2,797,385,987 | 2,828,544,326 | 0.8978 | 0.9078 |
| 平成28年1月末日 | 2,767,407,538 | - | 0.8935 | - |
| 2月末日 | 2,692,739,960 | - | 0.8847 | - |
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