有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年1月26日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,513,102,888 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 17,314,017 | ||||
| 未収入金 | 34,738,102 | ||||
| 流動資産合計 | 5,565,155,007 | ||||
| 資産合計 | 5,565,155,007 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,968,430 | ||||
| 未払金 | 11,349,320 | ||||
| 未払収益分配金 | 54,569,776 | ||||
| 未払受託者報酬 | 873,856 | ||||
| 未払委託者報酬 | 43,692,480 | ||||
| その他未払費用 | 291,408 | ||||
| 流動負債合計 | 119,745,270 | ||||
| 負債合計 | 119,745,270 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,456,977,631 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,567,894 | ||||
| 元本等合計 | 5,445,409,737 | ||||
| 純資産合計 | 5,445,409,737 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,565,155,007 | ||||
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