有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年7月27日現在 | 第3期 平成28年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,449,576,387 | 4,920,582,705 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,351,540 | 1,438,380 | |||
| 未収入金 | 28,299,750 | 234,200,409 | |||
| 流動資産合計 | 5,480,227,677 | 5,156,221,494 | |||
| 資産合計 | 5,480,227,677 | 5,156,221,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,142,456 | 71,019,429 | |||
| 未払金 | 28,299,750 | 25,711 | |||
| 未払収益分配金 | 59,069,249 | 25,916,828 | |||
| 未払解約金 | - | 9,030,851 | |||
| 未払受託者報酬 | 873,429 | 822,431 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,670,799 | 41,120,439 | |||
| その他未払費用 | 293,343 | 277,830 | |||
| 流動負債合計 | 134,349,026 | 148,213,519 | |||
| 負債合計 | 134,349,026 | 148,213,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,369,931,793 | 5,183,365,688 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 24,053,142 | △ 175,357,713 | |||
| 元本等合計 | 5,345,878,651 | 5,008,007,975 | |||
| 純資産合計 | 5,345,878,651 | 5,008,007,975 | |||
| 負債純資産合計 | 5,480,227,677 | 5,156,221,494 | |||
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