有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年7月25日現在 | 第5期 平成29年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,731,733,876 | 4,197,870,527 | |||
| 派生商品評価勘定 | 176,160 | 31,596,240 | |||
| 未収入金 | 85,115,537 | 112,632,920 | |||
| 流動資産合計 | 4,817,025,573 | 4,342,099,687 | |||
| 資産合計 | 4,817,025,573 | 4,342,099,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,128,428 | 543,577 | |||
| 未払金 | 76,440,285 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,812,957 | 8,651,597 | |||
| 未払解約金 | 8,606,918 | 9,693,032 | |||
| 未払受託者報酬 | 746,703 | 693,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,332,529 | 34,676,558 | |||
| その他未払費用 | 255,717 | 245,978 | |||
| 流動負債合計 | 149,323,537 | 54,504,326 | |||
| 負債合計 | 149,323,537 | 54,504,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,906,478,801 | 4,325,798,895 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 238,776,765 | △ 38,203,534 | |||
| 元本等合計 | 4,667,702,036 | 4,287,595,361 | |||
| 純資産合計 | 4,667,702,036 | 4,287,595,361 | |||
| 負債純資産合計 | 4,817,025,573 | 4,342,099,687 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
