有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年1月25日現在 | 第4期 平成28年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,920,582,705 | 4,731,733,876 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,438,380 | 176,160 | |||
| 未収入金 | 234,200,409 | 85,115,537 | |||
| 流動資産合計 | 5,156,221,494 | 4,817,025,573 | |||
| 資産合計 | 5,156,221,494 | 4,817,025,573 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 71,019,429 | 16,128,428 | |||
| 未払金 | 25,711 | 76,440,285 | |||
| 未払収益分配金 | 25,916,828 | 9,812,957 | |||
| 未払解約金 | 9,030,851 | 8,606,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 822,431 | 746,703 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,120,439 | 37,332,529 | |||
| その他未払費用 | 277,830 | 255,717 | |||
| 流動負債合計 | 148,213,519 | 149,323,537 | |||
| 負債合計 | 148,213,519 | 149,323,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,183,365,688 | 4,906,478,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 175,357,713 | △ 238,776,765 | |||
| 元本等合計 | 5,008,007,975 | 4,667,702,036 | |||
| 純資産合計 | 5,008,007,975 | 4,667,702,036 | |||
| 負債純資産合計 | 5,156,221,494 | 4,817,025,573 | |||
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