有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年1月26日現在 | 第2期 平成27年7月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,513,102,888 | 5,449,576,387 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,314,017 | 2,351,540 | |||
| 未収入金 | 34,738,102 | 28,299,750 | |||
| 流動資産合計 | 5,565,155,007 | 5,480,227,677 | |||
| 資産合計 | 5,565,155,007 | 5,480,227,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,968,430 | 2,142,456 | |||
| 未払金 | 11,349,320 | 28,299,750 | |||
| 未払収益分配金 | 54,569,776 | 59,069,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 873,856 | 873,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,692,480 | 43,670,799 | |||
| その他未払費用 | 291,408 | 293,343 | |||
| 流動負債合計 | 119,745,270 | 134,349,026 | |||
| 負債合計 | 119,745,270 | 134,349,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,456,977,631 | 5,369,931,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,567,894 | △ 24,053,142 | |||
| 元本等合計 | 5,445,409,737 | 5,345,878,651 | |||
| 純資産合計 | 5,445,409,737 | 5,345,878,651 | |||
| 負債純資産合計 | 5,565,155,007 | 5,480,227,677 | |||
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