有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年1月25日現在 | 第6期 平成29年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,197,870,527 | 2,825,198,077 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,596,240 | 17,456,560 | |||
| 未収入金 | 112,632,920 | 31,201,070 | |||
| 流動資産合計 | 4,342,099,687 | 2,873,855,707 | |||
| 資産合計 | 4,342,099,687 | 2,873,855,707 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 543,577 | 1,178,840 | |||
| 未払金 | - | 22,498,000 | |||
| 未払収益分配金 | 8,651,597 | 26,442,662 | |||
| 未払解約金 | 9,693,032 | 15,923,138 | |||
| 未払受託者報酬 | 693,584 | 440,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,676,558 | 22,026,059 | |||
| その他未払費用 | 245,978 | 194,705 | |||
| 流動負債合計 | 54,504,326 | 88,704,028 | |||
| 負債合計 | 54,504,326 | 88,704,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,325,798,895 | 2,644,266,294 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 38,203,534 | 140,885,385 | |||
| 元本等合計 | 4,287,595,361 | 2,785,151,679 | |||
| 純資産合計 | 4,287,595,361 | 2,785,151,679 | |||
| 負債純資産合計 | 4,342,099,687 | 2,873,855,707 | |||
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