半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,534,710,397	92.99
	内 アメリカ	2,234,194,841	81.96
	内 アイルランド	102,237,106	3.75
	内 オランダ	99,892,746	3.66
	内 バミューダ	57,048,870	2.09
	内 ケイマン諸島	41,336,834	1.52
投資証券		50,060,776	1.84
	内 アメリカ	50,060,776	1.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		141,080,150	5.18
純資産総額		2,725,851,323	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。