半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/07/18)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,591,372,721	93.87
	内 アメリカ	5,207,908,319	87.43
	内 オランダ	243,797,867	4.09
	内 イギリス	139,666,535	2.34
投資証券		165,694,478	2.78
	内 アメリカ	165,694,478	2.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		199,273,499	3.35
純資産総額		5,956,340,698	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。