有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/07/18)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,007,391,765	91.50
	内 アメリカ	4,763,936,412	87.05
	内 オランダ	152,493,249	2.79
	内 アイルランド	90,962,104	1.66
投資証券		86,603,717	1.58
	内 アメリカ	86,603,717	1.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		378,509,140	6.92
純資産総額		5,472,504,622	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。