有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,357,538,478	90.71
	内 アメリカ	2,104,906,584	80.99
	内 オランダ	93,594,137	3.60
	内 アイルランド	74,746,296	2.88
	内 バミューダ	52,960,337	2.04
	内 ケイマン諸島	31,331,124	1.21
投資証券		65,415,772	2.52
	内 アメリカ	65,415,772	2.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,998,556	6.77
純資産総額		2,598,952,806	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。