半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)

(1)【投資状況】

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,208,492,936	95.32
	内 アメリカ	2,028,205,154	87.54
	内 オランダ	81,196,375	3.50
	内 バミューダ	58,098,899	2.51
	内 カナダ	40,992,508	1.77
投資証券		28,937,705	1.25
	内 アメリカ	28,937,705	1.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,562,867	3.43
純資産総額		2,316,993,508	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。