半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,014,288,639	91.24
	内 アメリカ	3,958,731,966	89.98
	内 デンマーク	55,556,673	1.26
投資証券		98,690,815	2.24
	内 アメリカ	98,690,815	2.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		286,654,515	6.52
純資産総額		4,399,633,969	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。