有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年1月28日現在 | 第2期 平成27年7月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,532,498 | 41,284,341 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,082,418,489 | 2,039,484,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,120,951,987 | 2,080,769,531 | |||
| 資産合計 | 2,120,951,987 | 2,080,769,531 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,858,311 | 18,495,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 225,170 | 280,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,558,286 | 10,658,871 | |||
| その他未払費用 | 67,465 | 84,065 | |||
| 流動負債合計 | 27,709,232 | 29,519,314 | |||
| 負債合計 | 27,709,232 | 29,519,314 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,095,367,991 | ※1 2,055,103,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,125,236 | ※2 △ 3,853,129 | |||
| (分配準備積立金) | 19,910,115 | 37,165,193 | |||
| 元本等合計 | 2,093,242,755 | 2,051,250,217 | |||
| 純資産合計 | 2,093,242,755 | 2,051,250,217 | |||
| 負債純資産合計 | 2,120,951,987 | 2,080,769,531 | |||
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