有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年7月28日現在 | 第5期 平成29年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,250,757 | 34,317,660 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,877,962,852 | 1,732,806,828 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,916,214,609 | 1,767,125,488 | |||
| 資産合計 | 1,916,214,609 | 1,767,125,488 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,218,069 | 16,099,836 | |||
| 未払解約金 | 2,932,735 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 257,752 | 248,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,796,231 | 9,443,122 | |||
| その他未払費用 | 77,244 | 74,451 | |||
| 流動負債合計 | 30,282,031 | 25,865,867 | |||
| 負債合計 | 30,282,031 | 25,865,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,913,118,853 | ※1 1,788,870,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,186,275 | ※2 △ 47,611,055 | |||
| (分配準備積立金) | 66,858,871 | 77,046,769 | |||
| 元本等合計 | 1,885,932,578 | 1,741,259,621 | |||
| 純資産合計 | 1,885,932,578 | 1,741,259,621 | |||
| 負債純資産合計 | 1,916,214,609 | 1,767,125,488 | |||
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