有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年1月29日現在 | 第8期 平成30年7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,293,265 |
| コール・ローン | 23,670,352 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,248,940,378 | 795,623,351 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産合計 | 1,272,611,729 | 810,917,615 |
| 資産合計 | 1,272,611,729 | 810,917,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,868,037 | - |
| 未払解約金 | 2,910,836 | 4,652,681 |
| 未払受託者報酬 | 186,256 | 128,921 |
| 未払委託者報酬 | 7,079,370 | 4,900,781 |
| その他未払費用 | 55,794 | 39,760 |
| 流動負債合計 | 14,100,293 | 9,722,143 |
| 負債合計 | 14,100,293 | 9,722,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,289,345,733 | ※1 843,580,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △30,834,297 | ※2 △42,385,093 |
| (分配準備積立金) | 86,216,408 | 67,589,172 |
| 元本等合計 | 1,258,511,436 | 801,195,472 |
| 純資産合計 | 1,258,511,436 | 801,195,472 |
| 負債純資産合計 | 1,272,611,729 | 810,917,615 |
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