有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年7月28日現在 | 第3期 平成28年1月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,284,341 | 40,474,868 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,039,484,190 | 1,961,137,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | - | 2,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 2,080,769,531 | 2,004,613,799 | |||
| 資産合計 | 2,080,769,531 | 2,004,613,799 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,495,930 | 18,012,745 | |||
| 未払解約金 | - | 5,840,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 280,448 | 275,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,658,871 | 10,453,005 | |||
| その他未払費用 | 84,065 | 82,438 | |||
| 流動負債合計 | 29,519,314 | 34,663,735 | |||
| 負債合計 | 29,519,314 | 34,663,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,055,103,346 | ※1 2,001,416,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,853,129 | ※2 △ 31,466,149 | |||
| (分配準備積立金) | 37,165,193 | 53,732,400 | |||
| 元本等合計 | 2,051,250,217 | 1,969,950,064 | |||
| 純資産合計 | 2,051,250,217 | 1,969,950,064 | |||
| 負債純資産合計 | 2,080,769,531 | 2,004,613,799 | |||
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