有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年1月30日現在 | 第6期 平成29年7月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,317,660 | 26,974,954 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,732,806,828 | 1,427,427,839 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,767,125,488 | 1,454,403,793 | |||
| 資産合計 | 1,767,125,488 | 1,454,403,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,099,836 | 7,299,974 | |||
| 未払受託者報酬 | 248,458 | 203,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,443,122 | 7,738,593 | |||
| その他未払費用 | 74,451 | 60,999 | |||
| 流動負債合計 | 25,865,867 | 15,303,170 | |||
| 負債合計 | 25,865,867 | 15,303,170 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,788,870,676 | ※1 1,459,994,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 47,611,055 | ※2 △ 20,894,213 | |||
| (分配準備積立金) | 77,046,769 | 79,634,904 | |||
| 元本等合計 | 1,741,259,621 | 1,439,100,623 | |||
| 純資産合計 | 1,741,259,621 | 1,439,100,623 | |||
| 負債純資産合計 | 1,767,125,488 | 1,454,403,793 | |||
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