有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年7月28日現在 | 第7期 平成30年1月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,974,954 | 23,670,352 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,427,427,839 | 1,248,940,378 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 1,454,403,793 | 1,272,611,729 | |||
| 資産合計 | 1,454,403,793 | 1,272,611,729 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,299,974 | 3,868,037 | |||
| 未払解約金 | - | 2,910,836 | |||
| 未払受託者報酬 | 203,604 | 186,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,738,593 | 7,079,370 | |||
| その他未払費用 | 60,999 | 55,794 | |||
| 流動負債合計 | 15,303,170 | 14,100,293 | |||
| 負債合計 | 15,303,170 | 14,100,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,459,994,836 | ※1 1,289,345,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,894,213 | ※2 △ 30,834,297 | |||
| (分配準備積立金) | 79,634,904 | 86,216,408 | |||
| 元本等合計 | 1,439,100,623 | 1,258,511,436 | |||
| 純資産合計 | 1,439,100,623 | 1,258,511,436 | |||
| 負債純資産合計 | 1,454,403,793 | 1,272,611,729 | |||
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