有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成27年2月16日現在) | 第2特定期間 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,172,451 | 17,779 | |||
| コール・ローン | 241,566,593 | 178,357,077 | |||
| その他有価証券 | 7,666,076,894 | 7,007,892,876 | |||
| 未収利息 | 187,594,557 | 213,907,279 | |||
| 前払費用 | 70,766,353 | - | |||
| その他未収収益 | 2,038,558 | 1,992,491 | |||
| 流動資産合計 | 8,171,215,406 | 7,402,167,502 | |||
| 資産合計 | 8,171,215,406 | 7,402,167,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 207,012,345 | 69,477,708 | |||
| 未払金 | 1,808,677 | 141,999 | |||
| 未払収益分配金 | 42,864,800 | 39,682,057 | |||
| 未払解約金 | 10,875,098 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 632,874 | 609,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,424,012 | 26,422,338 | |||
| 流動負債合計 | 290,617,806 | 136,333,863 | |||
| 負債合計 | 290,617,806 | 136,333,863 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,793,600,032 | 7,214,919,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,997,568 | 50,914,164 | |||
| 元本等合計 | 7,880,597,600 | 7,265,833,639 | |||
| 純資産合計 | 7,880,597,600 | 7,265,833,639 | |||
| 負債純資産合計 | 8,171,215,406 | 7,402,167,502 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
