有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年2月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 129,786,301 | 69,114,688 | |||
| 金銭信託 | 427,183,439 | - | |||
| コール・ローン | - | 992,680,584 | |||
| その他有価証券 | 5,830,712,284 | 5,351,565,707 | |||
| 派生商品評価勘定 | 261,271,813 | 155,821,340 | |||
| 未収入金 | 3,839,410 | - | |||
| 未収利息 | 198,499,386 | 163,064,806 | |||
| 前払費用 | - | 7,486,611 | |||
| その他未収収益 | 5,706,416 | 1,570,436 | |||
| 流動資産合計 | 6,856,999,049 | 6,741,304,172 | |||
| 資産合計 | 6,856,999,049 | 6,741,304,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,548,381 | 6,694,160 | |||
| 未払解約金 | 9,059,563 | 1,854,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 565,106 | 538,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,487,366 | 23,312,868 | |||
| 未払利息 | - | 1,359 | |||
| 流動負債合計 | 72,660,416 | 32,401,061 | |||
| 負債合計 | 72,660,416 | 32,401,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,008,796,665 | 6,694,160,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,458,032 | 14,742,283 | |||
| 元本等合計 | 6,784,338,633 | 6,708,903,111 | |||
| 純資産合計 | 6,784,338,633 | 6,708,903,111 | |||
| 負債純資産合計 | 6,856,999,049 | 6,741,304,172 | |||
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