有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年2月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 750,558 | 525,783 | |||
| コール・ローン | 109,966,077 | 87,139,947 | |||
| その他有価証券 | 5,330,800,625 | 4,680,136,642 | |||
| 派生商品評価勘定 | 42,452,995 | 53,198,361 | |||
| 未収入金 | 5,344,637 | - | |||
| 未収利息 | 198,715,650 | 137,044,364 | |||
| 前払費用 | 2,429,734 | - | |||
| その他未収収益 | 4,565,653 | 1,333,080 | |||
| 流動資産合計 | 5,695,025,929 | 4,959,378,177 | |||
| 資産合計 | 5,695,025,929 | 4,959,378,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,707,800 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,858,012 | 2,414,894 | |||
| 未払解約金 | 13,460,748 | 10,963,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 457,421 | 402,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,820,331 | 17,444,205 | |||
| 未払利息 | 150 | 119 | |||
| 流動負債合計 | 49,304,462 | 31,225,312 | |||
| 負債合計 | 49,304,462 | 31,225,312 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,716,025,356 | 4,829,788,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,303,889 | 98,364,058 | |||
| 元本等合計 | 5,645,721,467 | 4,928,152,865 | |||
| 純資産合計 | 5,645,721,467 | 4,928,152,865 | |||
| 負債純資産合計 | 5,695,025,929 | 4,959,378,177 | |||
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