有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年8月15日現在) | 第7特定期間 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 525,783 | 2,498,714 | |||
| コール・ローン | 87,139,947 | 966,591,872 | |||
| その他有価証券 | 4,680,136,642 | 3,257,453,745 | |||
| 派生商品評価勘定 | 53,198,361 | 57,264,750 | |||
| 未収利息 | 137,044,364 | 111,403,650 | |||
| その他未収収益 | 1,333,080 | 3,694,134 | |||
| 流動資産合計 | 4,959,378,177 | 4,398,906,865 | |||
| 資産合計 | 4,959,378,177 | 4,398,906,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,414,894 | 2,114,852 | |||
| 未払解約金 | 10,963,517 | 2,018,403 | |||
| 未払受託者報酬 | 402,577 | 357,901 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,444,205 | 15,508,371 | |||
| 未払利息 | 119 | 1,324 | |||
| 流動負債合計 | 31,225,312 | 20,000,851 | |||
| 負債合計 | 31,225,312 | 20,000,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,829,788,807 | 4,229,705,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,364,058 | 149,200,425 | |||
| 元本等合計 | 4,928,152,865 | 4,378,906,014 | |||
| 純資産合計 | 4,928,152,865 | 4,378,906,014 | |||
| 負債純資産合計 | 4,959,378,177 | 4,398,906,865 | |||
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