有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年8月15日現在) | 第5特定期間 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 69,114,688 | 750,558 | |||
| コール・ローン | 992,680,584 | 109,966,077 | |||
| その他有価証券 | 5,351,565,707 | 5,330,800,625 | |||
| 派生商品評価勘定 | 155,821,340 | 42,452,995 | |||
| 未収入金 | - | 5,344,637 | |||
| 未収利息 | 163,064,806 | 198,715,650 | |||
| 前払費用 | 7,486,611 | 2,429,734 | |||
| その他未収収益 | 1,570,436 | 4,565,653 | |||
| 流動資産合計 | 6,741,304,172 | 5,695,025,929 | |||
| 資産合計 | 6,741,304,172 | 5,695,025,929 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,707,800 | |||
| 未払収益分配金 | 6,694,160 | 2,858,012 | |||
| 未払解約金 | 1,854,670 | 13,460,748 | |||
| 未払受託者報酬 | 538,004 | 457,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,312,868 | 19,820,331 | |||
| 未払利息 | 1,359 | 150 | |||
| 流動負債合計 | 32,401,061 | 49,304,462 | |||
| 負債合計 | 32,401,061 | 49,304,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,694,160,828 | 5,716,025,356 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,742,283 | △70,303,889 | |||
| 元本等合計 | 6,708,903,111 | 5,645,721,467 | |||
| 純資産合計 | 6,708,903,111 | 5,645,721,467 | |||
| 負債純資産合計 | 6,741,304,172 | 5,695,025,929 | |||
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