有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年8月17日現在) | 第3特定期間 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,779 | 129,786,301 | |||
| 金銭信託 | - | 427,183,439 | |||
| コール・ローン | 178,357,077 | - | |||
| その他有価証券 | 7,007,892,876 | 5,830,712,284 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 261,271,813 | |||
| 未収入金 | - | 3,839,410 | |||
| 未収利息 | 213,907,279 | 198,499,386 | |||
| その他未収収益 | 1,992,491 | 5,706,416 | |||
| 流動資産合計 | 7,402,167,502 | 6,856,999,049 | |||
| 資産合計 | 7,402,167,502 | 6,856,999,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 69,477,708 | - | |||
| 未払金 | 141,999 | - | |||
| 未払収益分配金 | 39,682,057 | 38,548,381 | |||
| 未払解約金 | - | 9,059,563 | |||
| 未払受託者報酬 | 609,761 | 565,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,422,338 | 24,487,366 | |||
| 流動負債合計 | 136,333,863 | 72,660,416 | |||
| 負債合計 | 136,333,863 | 72,660,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,214,919,475 | 7,008,796,665 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,914,164 | △224,458,032 | |||
| 元本等合計 | 7,265,833,639 | 6,784,338,633 | |||
| 純資産合計 | 7,265,833,639 | 6,784,338,633 | |||
| 負債純資産合計 | 7,402,167,502 | 6,856,999,049 | |||
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