純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 2月29日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	52( 14)	149,517( 56,622)
	追加型	469( 189)	4,852,790( 2,675,230)
	計	521( 203)	5,002,307( 2,731,853)
公社債投資信託	単位型	51( 51)	229,033( 229,033)
	追加型	2( 0)	47,312( 0)
	計	53( 51)	276,346( 229,033)
合 計		574( 254)	5,278,653( 2,960,886)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,802,342	1.23
合計(純資産総額)		391,396,235	100.00

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

2016/04/22 9:36

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/04/22 9:36

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)2016/04/22 9:36

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2016/04/22 9:36

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月27日現在)	(平成28年 1月27日現在)
負債合計	-	5,434,567,450
純資産の部
元本等

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●貸借対照表(2015年7月31日現在)

	(単位:日本円)
為替先渡契約未実現損失	(36,884,249)
負債合計(参加投資主に帰属する純資産を除く)	(104,263,558)
参加投資主に帰属する純資産	2,857,121,999

●投資明細表(2015年7月31日現在)

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