半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月26日)

(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	386,583,885	98.77
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,802,342	1.23
合計(純資産総額)		391,396,235	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	146,744,718	91.32
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,936,855	8.67
合計(純資産総額)		160,691,581	100.00