半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月27日-平成31年7月26日)

(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

2019年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	320,124,288	98.92
親投資信託受益証券	日本	229,896	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,251,052	1.01
合計(純資産総額)		323,605,236	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

2019年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	37,079,581	98.58
親投資信託受益証券	日本	39,972	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	495,738	1.31
合計(純資産総額)		37,615,291	100.00