有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月27日-令和2年7月27日)

(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	266,723,930	98.78
親投資信託受益証券	日本	229,575	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,065,979	1.13
合計(純資産総額)		270,019,484	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	38,833,986	98.99
親投資信託受益証券	日本	39,916	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	354,775	0.91
合計(純資産総額)		39,228,677	100.00