有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月27日-令和1年7月26日)

(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	381,235,241	98.78
親投資信託受益証券	日本	229,782	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,490,704	1.16
合計(純資産総額)		385,955,727	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	34,881,021	99.22
親投資信託受益証券	日本	39,952	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	233,526	0.67
合計(純資産総額)		35,154,499	100.00