半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月27日-平成30年7月26日)

(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

2018年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	228,689,901	98.90
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,533,608	1.10
合計(純資産総額)		231,233,501	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

2018年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	54,346,906	98.72
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	696,522	1.26
合計(純資産総額)		55,053,420	100.00