半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年7月26日)

(1)【投資状況】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	202,322,815	98.99
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,061,352	1.01
合計(純資産総額)		204,394,166	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ガーンジー	68,123,979	98.76
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	847,078	1.23
合計(純資産総額)		68,981,056	100.00