有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成27年1月24日至平成27年7月23日	第3期自平成27年7月24日至平成28年1月25日
営業収益
受取配当金	508,381,301	260,515,455
受取利息	890,273	1,064,115
有価証券売買等損益	20,956,509,708	△24,318,629,606
為替差損益	4,303,752,431	△5,465,002,750
営業収益合計	25,769,533,713	△29,522,052,786
営業費用
受託者報酬	32,288,199	27,085,593
委託者報酬	※2 1,130,088,613	※2 947,997,048
その他費用	16,382,955	16,390,281
営業費用合計	1,178,759,767	991,472,922
営業利益又は営業損失(△)	24,590,773,946	△30,513,525,708
経常利益又は経常損失(△)	24,590,773,946	△30,513,525,708
当期純利益又は当期純損失(△)	24,590,773,946	△30,513,525,708
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,893,092,581	△4,586,896,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,307,060,652	29,792,136,401
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,121,975,816	11,355,425,520
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,121,975,816	11,355,425,520
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,896,853,137	11,700,829,377
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,896,853,137	11,700,829,377
分配金	※1 21,437,728,295	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,792,136,401	3,520,103,312