有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自平成29年1月24日至平成29年7月24日	第7期自平成29年7月25日至平成30年1月23日
営業収益
受取配当金	369,573,962	169,591,756
受取利息	2,071,193	3,126,547
有価証券売買等損益	10,450,326,423	3,250,384,216
為替差損益	△1,097,246,407	420,878,180
営業収益合計	9,724,725,171	3,843,980,699
営業費用
支払利息	436,053	435,623
受託者報酬	16,448,685	14,774,719
委託者報酬	※2 575,705,851	※2 517,116,919
その他費用	8,262,571	7,731,921
営業費用合計	600,853,160	540,059,182
営業利益又は営業損失(△)	9,123,872,011	3,303,921,517
経常利益又は経常損失(△)	9,123,872,011	3,303,921,517
当期純利益又は当期純損失(△)	9,123,872,011	3,303,921,517
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,155,191,186	△25,613,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,146,715,251	3,116,774,656
剰余金増加額又は欠損金減少額	464,763,845	371,337,141
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	259,073,896	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,689,949	371,337,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	598,326,912
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	598,326,912
分配金	※1 4,169,954,763	※1 975,767,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,116,774,656	5,243,552,276