有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自令和1年7月24日至令和2年1月23日	第12期自令和2年1月24日至令和2年7月27日
営業収益
受取配当金	191,705,451	251,392,620
受取利息	2,251,931	890,798
有価証券売買等損益	5,131,821,872	1,345,194,927
為替差損益	665,531,317	△1,223,409,752
その他収益	60,499	-
営業収益合計	5,991,371,070	374,068,593
営業費用
支払利息	326,172	271,980
受託者報酬	11,813,914	10,928,474
委託者報酬	413,488,731	382,498,413
その他費用	4,234,432	6,692,526
営業費用合計	429,863,249	400,391,393
営業利益又は営業損失(△)	5,561,507,821	△26,322,800
経常利益又は経常損失(△)	5,561,507,821	△26,322,800
当期純利益又は当期純損失(△)	5,561,507,821	△26,322,800
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	481,269,081	△163,707,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,558,575,553	5,884,334,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,862,887	640,087,864
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,862,887	640,087,864
剰余金減少額又は欠損金増加額	617,868,757	1,116,391,944
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	617,868,757	1,116,391,944
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,342,473,739	474,134,325
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,884,334,684	5,071,280,896