有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成28年1月26日至平成28年7月25日	第5期自平成28年7月26日至平成29年1月23日
営業収益
受取配当金	454,879,416	262,854,789
受取利息	698,369	758,726
有価証券売買等損益	4,983,613,058	△4,977,869,331
為替差損益	△8,965,353,616	4,260,573,902
営業収益合計	△3,526,162,773	△453,681,914
営業費用
支払利息	294,393	446,668
受託者報酬	21,225,599	18,298,232
委託者報酬	※2 742,897,497	※2 640,439,814
その他費用	9,986,760	10,191,642
営業費用合計	774,404,249	669,376,356
営業利益又は営業損失(△)	△4,300,567,022	△1,123,058,270
経常利益又は経常損失(△)	△4,300,567,022	△1,123,058,270
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,300,567,022	△1,123,058,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,208,953,423	△632,559,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,520,103,312	△292,839,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	74,822,167
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	74,822,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	721,329,457	114,043,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	506,805,575	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,523,882	114,043,579
分配金	※1 -	※1 324,155,644
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△292,839,744	△1,146,715,251