有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自平成30年1月24日至平成30年7月23日	第9期自平成30年7月24日至平成31年1月23日
営業収益
受取配当金	285,605,371	159,257,486
受取利息	2,944,177	4,843,480
有価証券売買等損益	1,987,080,789	△670,182,461
為替差損益	△346,370,396	△629,121,480
その他収益	-	18,259,265
営業収益合計	1,929,259,941	△1,116,943,710
営業費用
支払利息	368,104	513,290
受託者報酬	13,126,158	11,671,053
委託者報酬	※2 459,417,368	※2 408,488,307
その他費用	6,905,977	6,743,371
営業費用合計	479,817,607	427,416,021
営業利益又は営業損失(△)	1,449,442,334	△1,544,359,731
経常利益又は経常損失(△)	1,449,442,334	△1,544,359,731
当期純利益又は当期純損失(△)	1,449,442,334	△1,544,359,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△153,537,058	141,438,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,243,552,276	5,152,324,209
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,159,163	489,382,247
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,159,163	489,382,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,020,507,938	895,872,231
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,020,507,938	895,872,231
分配金	※1 826,858,684	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,152,324,209	3,060,036,428