有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2020年1月24日至 2020年7月27日	第13期自 2020年7月28日至 2021年1月25日
営業収益
受取配当金	251,392,620	150,370,049
受取利息	890,798	21,134
有価証券売買等損益	1,345,194,927	5,639,203,186
為替差損益	△1,223,409,752	△488,823,058
その他収益	-	6,007,480
営業収益合計	374,068,593	5,306,778,791
営業費用
支払利息	271,980	225,995
受託者報酬	10,928,474	11,042,529
委託者報酬	382,498,413	386,490,045
その他費用	6,692,526	5,655,828
営業費用合計	400,391,393	403,414,397
営業利益又は営業損失(△)	△26,322,800	4,903,364,394
経常利益又は経常損失(△)	△26,322,800	4,903,364,394
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,322,800	4,903,364,394
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△163,707,417	373,095,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,884,334,684	5,071,280,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	640,087,864	1,288,659,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	640,087,864	1,288,659,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,116,391,944	1,191,995,451
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,116,391,944	1,191,995,451
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	474,134,325	2,133,112,773
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,071,280,896	7,565,101,552