有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,701,967,396 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,992,557 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,686,974,839 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,511,054,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0319 ( 1万口当たり 10,319 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,567,031,449 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 282,993 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,566,748,456 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,466,834,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 ( 1万口当たり 10,183 | ) |
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