有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)

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【提出】
2019/07/10 9:02
【資料】
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【項目】
65項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,584,833,028
Ⅱ 負債総額9,694,314
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,575,138,714
Ⅳ 発行済口数1,434,876,585口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0978
(10,000口当たり)(10,978)

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