有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)

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【提出】
2019/01/10 9:09
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,979,094,958
Ⅱ 負債総額11,331,026
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,967,763,932
Ⅳ 発行済口数1,795,525,451口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0959
(10,000口当たり)(10,959)

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