有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

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【提出】
2022/07/08 9:30
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,062,687,312
Ⅱ 負債総額1,105,461
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,061,581,851
Ⅳ 発行済口数863,130,443口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2299
(10,000口当たり)(12,299)

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