有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし訂正有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,524,878,927 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 30,511,917 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,494,367,010 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,336,066,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0365 ( 1万口当たり 10,365 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,129,738,843 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 691,258 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,129,047,585 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,036,515,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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